每周恢复:万亿级新产品公开发行正式落地

股票行情  2021-04-11 03:25:36

本周消息相对平静。先说两件事。

监管部门发布《基础设施证券投资基金公开发行指引(试行)》。公募基金划时代的新产品。其实这个事情我们是五月份谈的。中国版REITS重点支持基础设施建设。

简单来说就是基础设施等投资周期长、成本回收慢的投资。此类资产打包证券化,允许以公开发行的形式发行,投资者按比例分享利润。

对于中国来说,这是一个行业内从0到1的过程。在整个链条上,其实是在分原市投行的蛋糕。增量足够大,预计会有6万亿的新市场。其次,在收益率普遍较低的环境下,这是将储蓄转化为投资的入口。从利益逻辑层面来说,REITs平台公司有一个长期增量蛋糕。

5月征求意见稿的时候,这个题材市场有一波炒作,但不是很持久。这个正式落地要看市场的认可。

另外,海外冲突的问题周末发酵了,其实也没什么比预期的多。比如华为的芯片供应被切断。第一波,大家都有期待。其次,微软的业务,其实就是听风听雨的媒体,为了吸引眼球,一年前就搬出了更新协议。

事实上,上周的指数已经反映了很多预期,所以周末的一些消息是无痛的。根据市场本身的节奏,不要想太多。

首先是周末新闻

1.监管:发布《基础设施证券投资基金公开发行指引(试行)》

2.管理:货币政策应该更加灵活、适度和精确

货币政策要更加灵活、适度、准确,已经出台的稳定企业、保障就业的政策要得到有效落实。综合运用多种货币政策工具,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,同时注意把握节奏,优化结构,促进普惠性小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

3.国家能源局发布《风电监管令》,重点监管十省市

4.高燕首都易诺青:三叶草生物研发的重组“S-三聚体”疫苗,因为保留了SARS-CoV-2 S-蛋白抗原的天然结构,“很可能是一匹黑马,我们拭目以待”。目前,该疫苗正在澳大利亚进行一期临床试验。

5.肖鹏汽车在美国提交了首次公开募股申请,并计划根据代码“XPEV”在纽约证券交易所上市

6.外盘:标准普尔500指数,+0.06%;道指,+0.17%;那智,-0.87%

7.监管:本周继续重点监控连续多天出现异常增长的“广汽科技”和“精准信息”

第二,上周的市场回顾

1.指数周线

本周两大指数出现十字星,其中上证指数周线为红色,创业板的负线为高且回落。之前高点附近的箱子震荡模式在试图突破的时候被砸了,每天盘下总有动力,好几天都起不来。目前还保持着箱体振动的格局。另外,本周成交量可以放大,日均1.3万亿左右,市场依然活跃。

2.超短大气

这一周超短氛围相对活跃,但波动较大,与指数的波动状态有关,连续几天交易后回归V。周一指数上涨后,日限户数量和打板成功率均降至较高水平,炸板率保持在较高水平。看高开率和成功率,以及炸板率,可以看出氛围并没有大幅度释放,但很多限日票其实并没有那么可持续,主要是核心高水准的推广和每日轮换新票维持热度。

3.活动主题

疫苗:

上周核心主流疫苗本周进入大分歧,周一加速,周二出现大集体分歧。周三核心套餐反转,周四第二次下跌,真正进入调整。盘子是活的,郑钧集团有2波,英特尔集团跟着反包,复星制药更抗跌。

“内部循环”:

本周一条主线是内部循环,有很多外部冲突的消息。这一节有反主题的意思。

军工和军工是本周最强的主流。周一有涨停,周二有很大区别。接下来的几天,都以趋势的形式持续走强,前排推进,后排变动,而部分核心趋势品种则屡创新高。本周,我们开始了主流主题的新分支,北斗,最可持续的分支。另一条支线是大型飞机的各个部件,很多走的不错的趋势票都属于这个支线。

光启科技,8板结束后反向封装,北斗星通5板,精准资讯5板,航发科技3板,这些在航发之初都有很强的连续性。北摩高科是军事趋势票的核心代表。

资源股、有色金属和黄金。以西部资源五板和赤峰黄金为代表的连续走势是新高

科技、软件和半导体都有免税的好处,但消息在第二天激增又回落。其实大票并没有表现出太多的表现,仅限于软件板块的超卖反弹(ChinaSoft、Inspur等)。).筹码的收取有一定的连续性。但是纯芯片,比如国技,也是快速旋转砸的。叠加军用半导体最强。

轮换的小主题:

这一周开始有不少小话题,但是可持续性不会太强,一两天很多都会被砸。

可降解塑料:仙鹤股份3b、莫高股份5b、锐丰高材料、金发科技等。

汽车拆解:天启共享2B、北坝传媒、华虹科技…

肝素:常山药业、京丰药业、药业、建友股份、海

第三,接下来的思路

上周是一个反复震荡的模式。连续几天,有一股神秘的力量拒绝做彻底的调整。从震荡来看,指数直接选择突破新高有点困难,需要重新审视。仍然是大概率的震荡格局,但是按照上周的支撑力度,可能不会出现很极端的情况。

另外指数一直在波动,两市成交量维持在一个比较大的区间,说明市场还是不缺钱的。对于大型基金来说,只要能维持这样一个健康的数额,就不会有持久的赚钱机会。

那么,如何平衡高波动的风险与市场的内热和盈利效应呢?毕竟,情绪调整的可能性仍然存在,但同时,仍然有赚钱的机会。

一个折中的办法就是对高情绪票再谨慎一点,尤其是不要去追情绪已经开始发酵加速的高层领导。

多做一些既有过渡性又有弹性预期的交易:比如,把之前有基本面逻辑的,已经出趋势的,已经在股票中验证过的强趋势票聚集成一个股票池,调整止跌位置,消除低吸。如果有调整,大概率不会对你造成很大伤害,如果真的想起来,弹性肯定不差。

最近几个典型的例子:乐歌股票停跌后上涨了50%,是最理想的情况。还有景丰医药,亚光科技,星辉精密,新日股份等等。

比如本周疫苗第二次被打死,部分核心目标不断调整。如果疫苗持续下降或出现停止下降的迹象,在吸收初期降低核心品种或调整抗跌品种是更好的方向。毕竟我们之前说过,这是一个很大的逻辑和催化的课题,有反复活动的机会。

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